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劲爆行情一触即发!美国CPI重磅来袭 警惕美元、黄金剧烈波动

浏览:633   作者:链卡网   日期:2022年10月18日 16:12

       王杨:黄金震荡筑底,今日1670干多看涨!

  周四(10月13日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1671美元/盎司附近,虽然隔夜美联储会议纪要有一些鸽派暗示,曾给金价提供支撑,但市场普遍关注晚间将出炉美国9月CPI数据;市场普遍预计美国通胀将继续顽固地保持高位,将促使美联储继续激进加息,这给美元提供支撑,令金价承压。目前市场观望情绪较浓,整体交投受限。

  

  (现货黄金走势图)

  不过,对美联储年内进一步加息2次,一次75个基点、一次50个基点的预期都已经被市场初步消化,市场预计年底美联储的政策利率目标区间将达到4.25%-4.50%;除非CPI数据意外大幅强于预期,否则很难给美元提供进一步上涨动能并打压金价。此外,若数据符合预期或者意外不及预期,金价反而可能会因为“买预期、卖事实”迎来震荡走高的机会。

  此外,投资者还需留意美国初请失业金人数的变动和地缘局势相关消息。

  美联储纪要一个词掀起市场巨澜!美元高台跳水、黄金扶摇直上

  受到美元和美国国债收益率下跌的支撑,金价周三(10月12日)走坚,此前美联储公布了上次政策会议纪要。

  美市尾盘,现货黄金收报1673.06美元/盎司,上涨7.02美元或0.42%,日内最高触1678.22美元/盎司,最低触及1661.20美元/盎司。

  北京时间周四凌晨2点,美联储公布9月FOMC会议纪要。纪要显示,官员们认为有必要采取行动,维持限制性政策。

  美联储似乎意识到了激进加息带来的风险。几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。与会者认为,在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的。一旦政策达到足够限制性的水平,在一段时间内维持该水平将是合适的。

  许多与会者强调,在抑制通胀方面,采取太少行动的成本超过了采取过多行动的成本。这表明为了控制通胀,美联储愿意容忍衰退。

  纪要公布后,美元指数短线下跌,现货黄金短线走高,美股短线拉升。市场更多是在等待周四的CPI数据。

  美联储会议纪要公布后,美股三大股指短线拉升;美国10年期国债收益率一度下跌2个基点,至3.919%;美元指数DXY短线下挫35点,至113.06低点,尾盘收报113.26;现货黄金短线走高8美元,刷新日高至1678.22美元/盎司。

  劲爆行情一触即发!美国CPI重磅来袭警惕金剧烈波动

  北京时间周四20:30,美国劳工统计局将公布9月CPI数据,该数据可能会决定美联储是否会连续第四次大幅加息,这将增加金价的压力。

  随着美联储将政策重点转向抑制通胀,CPI数据已成短期回报最重要的驱动因素。巴克莱(Barclays)策略师将标普500指数的表现与月度就业人数和季度GDP等十大经济指标进行对比后发现,在过去10年里,股市现在对CPI数据的消极反应较其他所有的经济指标更甚。此外,前2次CPI数据都引发了市场的大幅波动,因此本周四将公布的9月CPI数据可谓是“举足轻重”。

  市场预计9月美国整体通胀的同比涨幅可能降至8.1%。而剔除能源和食品价格的核心CPI同比涨幅可能升至6.5%。然而,周三9月PPI数据涨幅超过预期,似乎再度表明通胀压力需要一段时间才能缓解。

  CMC Market分析师Michael J. Kramer也认为,普遍的预期可能过低。Michael发现,CPI通常高于克利夫兰联储的估计,如果市场共识低于克利夫兰联储的估计,那么结果很有可能是被低估了。克利夫兰联储预计美国9月CPI年率为8.2%,CPI月率为0.3%(市场预期为0.2%)。据统计,克利夫兰联储在最近19份报告中有15次低估了CPI年率,有17次低估了CPI月率。

  晨星美国经济主管Preston Caldwell认为,本周通胀报告的重点将是剔除食品和能源价格的核心CPI。市场预期9月核心CPI将较上月上升0.4%,较去年同期上升6.5%,与3月份创下1982年以来的最高水平持平。但在外媒的一项调查中,约有三分之一的经济学家预计将达到9月核心CPI年率可能升至6.6%或更高。

  美联储眼下正面临政策困境,一方面通胀没有显著降温,自3月份以来,每月的CPI通胀率都在8%以上。另一方面,就业市场依然比预期的要热。

  花旗经济惊喜指数(Citi Economic Surprise index)显示,该指数自6月以来一直在攀升。这表明,经济学家一直低估了美国经济的活力。因此,这可能为数据的上行风险打开大门。实际上,上周就业报告发布后,美联储转鸽的可能性似乎已不大,在CPI数据公布前,投机者正面临高风险。

  摩根大通市场情报交易员Andrew Tyler认为,虽然美联储11月加息75个基点似乎已成定局,但对接下来两次会议的加息幅度预期缺乏共识,而CPI数据的结果将促进共识的形成。

  如果CPI高于预期,这可能会扼杀美联储可能很快停止加息的最后一丝希望,甚至可能引发交易员的担忧,即美联储可能在11月和12月再分别加息75个基点。这将超过目前市场预期的到年底累计加息125个基点。如果CPI降幅可观,那么要求美联储暂停/调整政策的呼声可能会更加强烈。

  市场基本上已经消化了美联储将在11月加息75个基点,12月再加息50个基点的预期。但强劲的通胀可能使市场对后者的预期推高至75个基点。这可能推高美元和美国国债收益率,施压股市、黄金和非美货币。

  美股崩跌5%?美债收益率上天?黄金盯紧一处关键支撑

  摩根大通交易部门表示,对于股票市场来说,只要CPI升幅比前值8.3%高,就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形”。而CPI年率介于8.1%-8.3%也可能会让标普500指数跌1.5%-2%。该行指出,更大的担忧是债券市场重新定价,增加对美联储12月加息75个基点的押注。

  CMC Market分析师指出,一份更热的报告可能不会让债市感到意外,因为美国国债收益率一直反映出非常积极的利率预期。这可能会助长美债的抛售潮,可能导致两年期美国国债收益率升至近4.8%,并推高美国10年期通胀保值债券(TIPS)的收益率,由于其在技术面上已经形成一个看涨的持续形态,如果升至1.7%以上,10年期实际利率可能攀升至2%以上。

  同样,如果CPI数据符合预期或低于预期,可能会引发一轮大幅反弹,从而推低美债收益率、推高股市。摩根大通认为,若9月CPI年率介于7.9%- 8.0%,这可能足以引发一轮反弹。若低于7.9%,标普500指数可能会反弹2-3%。

  德商银行利率策略师Rainer Guntermann则表示,美国CPI数据不太可能让人松一口气,核心通胀年率可能上升到一个新的历史高点,整体通胀数据料将在8%以上,即使较此前略微疲软,给市场的安慰也不大。

  就黄金而言,DailyFX分析师认为,从技术面来看,如果落入下行轨道,9月低点1614将是金价的关键支撑。确认突破该价格可能打开下行趋势恢复的大门,跌至2020年3月以来的低点。另一方面,如果金价走高,焦点放在能否突破3月份开始的下跌趋势线上。如果未能突破,那么主要下跌趋势可能还会继续发挥作用。

  黄金的走势很大程度上将受到美元的掣肘。Pepperstone激石分析师Candice指出,从cTrader统计的零售头寸来看,美元走低已经告一段落。欧元兑美元和黄金兑美元的零售情绪指数已经从空头占优转变为多空平衡。在美元指数期货的非商业净持仓上依旧是正数,甚至在上周还有所增加。通常只有这一指标转为负数时,美元指数才会转入熊市。

  美元的强势料将继续在汇市掀起腥风血雨。从日线图来看,欧元兑美元2022年1月份以来的下跌通道清晰可见。当通道上轨面临测试时,基本面美元变动情况下,很难期待这次会有什么特别。从周线图来看,明显发现通道上轨处形成了长上影线的阴线,这恰恰就是空头强劲的信号。

  不过,欧元和其他非美货币对比而言,也不是最弱的一个。欧元兑澳元9月份一个月便上涨了1037点,多头走势十分夸张。目前已来到了一个重要的支撑阻力互换的位置,投资者可关注反转可能。

  小心黄金重大破位行情!黄金日内交易分析:若跌破关键支撑金价料再大跌30美元

  知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。

  根据Economies.com,假如跌破关键支撑1660.00美元/盎司,金价可能进一步大跌。

  Economies.com在文章中写道,如图所示,金价近期交易陷于看空三角旗形内,这意味着,假如跌破1667.00美元/盎司,这将提供强劲负面动力,从而支持金价继续看空趋势的预期并跌破关键支撑1660.00美元/盎司。一旦金价失守1660.00美元/盎司,这将为金价跌向目标价位1645.00美元/盎司以及1630.00美元/盎司打开道路。

  

  (现货黄金4小时图来源:Economies.com)

  Economies.com指出,随机指标传递看空信号,我们等待这一因素帮助推动金价跌破1667.00美元/盎司。只要保持在1686.40美元/盎司下方,那么我们将继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势。

  Economies.com预计,今日金价交投将位于支撑位1640.00美元/盎司以及阻力位1680.00美元/盎司之间。

  Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

  现货黄金交易策略:美国9月CPI数据来袭,多空大战或一触即发

  日线级别:震荡;5日均线下穿10日均线形成死叉,KDJ死叉,布林线中轨对金价形成压制,MACD红色柱萎缩,短线金价的下行风险有所增加,留意9月30日低点1659.12附近支撑,若失守该位置,则金价可能会进一步跌向布林线下轨1624.16附近;短线的话,1650关口和9月29日低点1641.35也还分别存在一些支撑。

  鉴于MACD金叉信号仍在,而且金价周二在1660关口附近录得了十字星K线,若能回升至布林线中轨1680关口上方,则增加短线看涨信号,进一步阻力在10日均线阻力1688.95附近,9月1日低点和9月21日高点阻力都在该位置附近,如能收复该位置,料将进一步提振多头士气。然后是1700关口附近阻力,55日均线阻力目前在1718.83附近。

  

  2小时级别:震荡;布林线收口后接近水平运行,留意布林线轨道1660-1678区域突破情况。

  

  阻力:1680.00;1688.95;1700.00;1707.10;1718.83;

  支撑:1659.12;1650.00;1641.35;1624.16;1614.67;

  短线操作建议:保守者观望;失守1660前,激进者逢低谨慎做多。

  分析师观点各不相同

  杜康:黄金1667现价直接多!

  黄金回落至早盘提示的支撑位置,也是昨日行情美盘震荡的支撑位置。做多点位到了,果断执行!欧盘1667现价直接多,上方还是继续关注1680的压力!

  黄金现在暂时维持在1660-80的区间内运行,现在依托1660的支撑低多看涨,区间没有跌破前继续震荡对待,破位后再调整策略!

  具体策略:黄金1667多,止损1660,止盈1680。

  王杨:当前黄金开始筑底,1660连续下探不破,筑底成功,今日黄金开始低多看涨,回落直接多,上方分别关注1685压力和1700压力!

  势不变则守,势变则随!当前行情开始转涨,操作上就要及时跟上节奏,早盘1670附近直接多,下方不破1660继续看涨!

  郑氏点银:今日行情分析解读:

  第一,黄金日线级别:昨日压制中轨收报小阳,1660几次虽暂时死撑,但连阴下行中,首次出阳并不足以改变弱势结构,反而大概率是作为小小的修正,酝酿接下来的进一步大幅砸盘破位走低;按照同等跌幅理论来推演,1730跌至1660是70美金,1684减去70则是1614,刚好1614是前低点,因此只需耐心等待空头再次发力即可;另外,短线走势方面,它有可能会走类似9月中旬后的形态,先以箱体区间反复震荡几日再选择下破,只要盯住最为关键的一点:10均线压力只要一直承压不破,处于它下方运行,最终带来的就是再度的大幅抛售;而今晚CPI通胀数据或是另一个导火索,公布大于8.1,则打压金价,破位1660也就大概率了;而小于8.1则支撑金价,届时要关注反弹力度,测试10均线1688下压制情况如何来定,上不去则利多影响结束,盘整下再跌;站上去了,那么思路才会改变,会一定延续反弹;

  第二,黄金4小时级别:当前继续承压中轨,阻力下移至1672-73下,支撑则是1660,等上下的破位;而66日是作为底部震荡的强压带,1684一线,只有上破中轨才或去测试,拉高保持空为主;

  第三,黄金小时线级别:隔夜压制1678出现顶部长上影受压形态,则小幅反弹1675仍可接入短空,当前跌至1667一线,作为10美金白盘波幅不大的走势,这利润已经可以了;预计接下来仍是慢震荡,空间有限,美盘20点半公布CPI数据前,应该不会出现太大的波动率;可以发现,昨天亚盘和今天亚盘的风水岭都是1675.5,有一种缘分,此位置下先保持一定压制,支撑1660-64区域;重点是等美盘通胀数据来扩大波动,通胀走高,则金价直接进一步持续下挫走弱;通胀走低,则金价会先反弹一波,再压制下挫;

  黄金操作思路上:美盘前1675.5下压制运行,支撑1664-1660;美盘后根据通胀数据结果来定:若大于预期8.1%,则1660挡不住,直接下破,至于力度看是大于前值8.3呢还是卡中间8.2,越大则砸的越猛;若小于预期8.1%,则金价会先急拉一波,试探强压区1682-88再压制回落;

  清风论金:黄金方面、周三凌晨黄金触及1684附近冲高回落,尾盘围绕低位震荡,节奏上震荡偏弱,昨日亚欧盘肯定顺势反抽要去空一次,但昨日关键午后反抽的幅度过高,而且欧盘长时间横盘不破低,那么短期节奏就发生转换,美盘就要依托日内防守去多一次。凌晨黄金再度冲高1678附近回落,连续两天冲高回落,黄金短期陷入震荡。

  从短期形态来看,早间黄金反抽承压的高点1675,昨日美盘起涨低点1668,目前价格围绕区间内盘整短期方向并不明朗。但本周连续测试1661企稳,不排除短期企稳的可能,激进的可以考虑70附近去多,稳健的日内操作可根据分水岭去操作,欧盘强弱是关键,欧盘破高,美盘回踩多一次,如果欧盘跌破1668,激进多单反抽调仓出局,美盘反抽去空,下方如果再次测试1661附近,跌破可能性比较大,重点还是关注破位之后探底回升。

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